10 Daytrading Strategien für Anfänger

Die 10 Day Trading Regeln für Anfänger

1. Wissen ist Macht

Zusätzlich zur Vertrautheit mit den grundlegenden Handelsabläufen müssen Day Trader sich stets über die neuesten Börsennachrichten und Ereignisse, die sich auf die Finanzmärkte auswirken, informieren. Hierzu zählen z.B. die Pläne der FED und EZB, Unternehmenskennzahlen oder wichtige Wirtschaftsdaten.

Mache also deine Hausaufgaben. Erstelle eine Wunschliste der Aktien, die du handeln möchtest, und halte dich über die ausgewählten Unternehmen und die allgemeinen Märkte auf dem Laufenden. Scanne Wirtschaftsnachrichten und besuche zuverlässige Finanz-Websites.

2. Nutze nicht dein komplettes Kapital

Schätze ab, wie viel Kapital du bereit bist, für jeden Handel zu riskieren. Viele erfolgreiche Day Trader riskieren weniger als 1% bis 2% ihres Kontos pro Handel. Wenn du ein Handelskonto mit 40.000 € hast und bereit bist, 0,5 % deines Kapitals bei jedem Handel zu riskieren, beträgt dein maximaler Verlust pro Handel 200 € (0,5 % * 40.000 €).

Lege einen überschüssigen Geldbetrag beiseite, mit dem du handeln kannst und du bereit bist, zu verlieren. Denke daran, dass du jederzeit Verluste machen kannst und genug Kapital brauchst um solche Phasen zu überstehen.

3. Nimm dir genug Zeit

Day-Trading erfordert Zeit. Tatsächlich wirst du den größten Teil deines Tages nutzen um Charts und Nachrichten zu analysieren. Ziehe es nicht in Betracht. Fange nicht mit Day-Trading an, wenn du nur wenige Minuten pro Tag übrig hast.

Der Prozess erfordert von einem Händler, die Märkte zu beobachten und Gelegenheiten zu erkennen, die sich zu jeder Zeit während der Handelszeit ergeben können. Schnelles Handeln ist der Schlüssel zu Erfolg.

4. Fange klein an

Konzentriere dich als Anfänger während einer Sitzung auf maximal ein bis zwei Aktien. Mit nur wenigen Titeln ist es einfacher, Chancen zu verfolgen und zu finden. In letzter Zeit ist es immer häufiger möglich, mit Bruchteilen von Aktien zu handeln, so dass du spezifische, kleinere Eurobeträge angeben kannst, die du investieren möchtest. Schau dir dazu Capital.com an, die den Aktienhandel mit und ohne Hebel anbieten.

5. Vermeide Penny Stocks und illiquide Handelswerte

Wahrscheinlich bist du auf der Suche nach Schnäppchen und niedrigen Preisen, aber halte dich von Cent-Aktien fern. Diese Aktien sind oft illiquide, und die Chancen, einen Jackpot zu knacken, sind oft gering.

Viele Aktien, die unter $5 pro Aktie gehandelt werden, werden von den großen Börsen gestrichen und sind nur noch außerbörslich (OTC) handelbar. Solange du keine wirkliche Chance siehst und keine Nachforschungen angestellt hast, solltest du dich von solchen Aktien fernhalten.

6. Der Zeitpunkt ist alles

Viele von Investoren und Händlern erteilte Aufträge werden ausgeführt, sobald die Märkte morgens öffnen, was zur Preisvolatilität beiträgt. Ein erfahrener Marktteilnehmer ist möglicherweise in der Lage, Muster zu erkennen und entsprechende Gewinne zu erzielen. Für Neulinge mag es jedoch besser sein, einfach den Markt zu beobachten, ohne in den ersten 15 bis 20 Minuten irgendwelche Entscheidungen zu treffen.

Die Mittagsstunden sind in der Regel weniger volatil, und dann beginnt die Bewegung wieder in Richtung der Schlussglocke zu steigen. Auch wenn die Stoßzeiten (erste Stunde und letzte Stunde) Chancen bieten, ist es für Anfänger sicherer, diese zunächst zu meiden.

7. Verluste mit Stop-Limit-Orders begrenzen

Entscheide, welche Art von Aufträgen du für die Ausführung von Trades verwenden wirst. Wirst du Market-Orders oder Limit-Orders verwenden? Wenn du eine Marktorder platzierst, wird sie zum besten zum Zeitpunkt verfügbaren Preis ausgeführt – ohne Preisgarantie.

Ein Limitauftrag hingegen garantiert den Preis, nicht aber die Ausführung. Limitaufträge helfen dir, präziser zu handeln. Wobei du deinen Preis (nicht unrealistisch, sondern ausführbar) sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf festlegst. Erfahrenere und erfahrenere Day-Trader können auch Hedging zur Absicherung ihrer Positionen einsetzen. Du solltest auf jedem Fall einen Stop Loss nutzen. Der normale Stop Loss ist eine Limit Order. Manche Market Maker wie Capital.com bieten ebenfalls einen garantierten Stop-Loss bei dem du nie mehr verlieren kannst, als du angegeben hast.

8. Gewinne realistisch einschätzen

Eine Strategie muss nicht immer gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Händler gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades. Sie gewinnen jedoch stets mehr als sie verlieren pro Trade. Stelle sicher, dass das Risiko bei jedem Handel auf einen bestimmten Prozentsatz des Kontos begrenzt ist. Idealerweise sind die Ein- und Ausstiegspunkte klar definiert.

9. Locker bleiben

Es gibt Zeiten, in denen die Finanzmärkte deine Nerven auf die Probe stellen. Als Daytrader musst du lernen, Gier, Hoffnung und Angst in Schach zu halten. Entscheidungen sollten von Logik und nicht von Emotionen geleitet werden.

10. Halte dich an den Plan

Erfolgreiche Händler müssen schnell handeln, aber sie müssen nicht zwangsweise schnell denken. Warum? Weil sie im Voraus eine Handelsstrategie entwickelt haben, zusammen mit der Disziplin, sich an diese Strategie zu halten. Es ist wichtig, deine Strategie genau zu befolgen, anstatt zu versuchen, zu jedem Zeitpunkt Gewinne zu erzielen. Lass dich nicht von deinen Emotionen überwältigen und gib deine Strategie nicht direkt auf. Es gibt ein Mantra unter Day Tradern: “Plane deinen Handel und handle nach deinem Plan.”

Der Einstieg – was und wann kauft man?

Day-Trader versuchen, Geld zu verdienen, indem sie winzige Preisbewegungen bei einzelnen Vermögenswerten (Aktien, Währungen, Futures und Optionen) ausnutzen und dafür in der Regel große Kapitalmengen einsetzen. Bei der Entscheidung, worauf man sich bei einer Aktie konzentrieren sollte, achtet ein typischer Day Trader auf drei Dinge:

1. Liquidität ermöglicht es dir, zu einem guten Preis in eine Aktie ein- und auszusteigen – z.B. enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs einer Aktie und eine geringe Slippage oder die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis.
2. Die Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne – die Spanne, in der ein Tageshändler operiert. Mehr Volatilität bedeutet größeren Gewinn oder Verlust.
3. Das Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie oft eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wird – am häufigsten bekannt als das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen. Ein hoher Grad an Volumen deutet auf ein großes Interesse an einer Aktie hin. Ein Anstieg des Volumens einer Aktie ist oft Vorbote eines Preissprungs, entweder nach oben oder nach unten.

 

Sobald du weißt, nach welcher Art von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) du suchst, musst du lernen, wie du Einstiegspunkte identifizieren kannst, d.h. zu welchem genauen Zeitpunkt du investieren willst. Zu den Instrumenten, die dir dabei helfen können, gehören

• Nachrichtendienste in Echtzeit (sog. Nachrichtenticker): Nachrichten bewegen Aktien, daher ist es wichtig, Dienste zu abonnieren, die dich darüber informieren, wann potenziell marktbewegende Nachrichten erscheinen.
• ECN/Level-2-Kurse: ECNs oder elektronische Kommunikationsnetze sind computergestützte Systeme, die die besten verfügbaren Geld- und Briefkurse von mehreren Marktteilnehmern anzeigen und dann automatisch Aufträge zuordnen und ausführen. Level 2 ist ein abonnementbasierter Dienst, der Echtzeit-Zugang zum Nasdaq-Auftragsbuch bietet, das sich aus Preisnotierungen von Market-Makern zusammensetzt, die alle an der Nasdaq und am OTC Bulletin Board notierten Wertpapiere registrieren. Zusammen können sie dir das Gefühl vermitteln, dass Aufträge in Echtzeit ausgeführt werden. Dies ist allerdings eine sehr fortgeschrittene Methode und viele Trader nutzen diese Art der Analyse nicht.
• Intraday-Candlestick-Charts: Candlestick-Charts bieten eine Rohanalyse der Kursbewegungen. Die Chartanalyse bietet zahlreiche Möglichkeiten Einstiegs,- und Ausstiegspunkte zu finden.

 

Definiere und notiere die Bedingungen, unter denen du eine Position einnehmen willst. “Kaufen im Aufwärtstrend” ist nicht spezifisch genug. Spezifischer und auch überprüfbar wäre: “Kaufen, wenn der Preis über die obere Trendlinie eines Dreiecksmusters bricht, wobei dem Dreieck in den ersten zwei Stunden des Handelstages ein Aufwärtstrend (mindestens ein höheres Hoch und ein höheres Tief vor der Bildung des Dreiecks) auf dem Ein-Minuten-Chart vorausgegangen ist”.

Sobald du über einen bestimmten Satz von Einstiegsregeln verfügst, scanne weitere Charts durch, um zu sehen, ob diese Bedingungen jeden Tag erzeugt werden (vorausgesetzt, du möchtest jeden Tag täglich handeln) und in den meisten Fällen eine Preisbewegung in die erwartete Richtung erzeugen. Wenn dies der Fall ist, hast du einen potenziellen Einstiegspunkt für eine Strategie. Du musst dann beurteilen, wann du aus den Trades aussteigst.

Der Ausstieg – wann nimmt man Gewinne mit oder zieht die Reißlinie?

Gewinnziele klar definieren – Take Profit setzen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Gewinnposition zu verlassen, einschließlich Trailing Stops und Take Profits. Profitziele bzw. Take Profit sind die gebräuchlichste Ausstiegsmethode, bei der ein Gewinn auf einem vorher festgelegten Niveau erzielt wird.

In den meisten Fällen wirst du aus einem Trade aussteigen wollen, wenn das Interesse der Marktteilnehmer schwindet (sichtbar durch sinkendes Volumen). Das Gewinnziel sollte berücksichtigen, dass bei gewonnenen Trades mehr Gewinn erzielt wird als bei verlorenen Trades verloren geht. Wenn dein Stop-Loss 5% von deinem Einstiegspreis entfernt ist, sollte dein Ziel mehr als 5% entfernt sein.

Definiere genau wie bei deinem Einstiegspunkt, wann du deine Trades verlassen wirst. Die Ausstiegskriterien müssen spezifisch genug sein, um wiederholbar und überprüfbar zu sein.

Verluste begrenzen – Stop Loss setzen

Eine Stop-Loss-Order dient dazu, Verluste auf einer Position in einem Finanzinstrument zu begrenzen. Bei Long-Positionen kann ein Stop-Loss unter einem kürzlichen Tiefststand oder bei Short-Positionen über einem kürzlichen Höchststand platziert werden. Er kann auch auf der Volatilität basieren.

Wenn sich zum Beispiel ein Aktienpreis um $ 0,05 pro Minute bewegt, dann kannst du einen Stop-Loss $ 0,15 von deiner Eingabe entfernt platzieren, um dem Preis etwas Raum für Schwankungen zu geben, bevor er sich in deine erwartete Richtung bewegt.

Definiere genau, wie du das Risiko der Abschlüsse kontrollieren willst. Im Falle eines Dreiecksmusters beispielsweise kann ein Stop-Loss beim Kauf eines Breakouts 0,02 $ unter einem kürzlichen Swing-Tief oder 0,02 $ unter dem Muster platziert werden. (Die $0,02 sind willkürlich; der Punkt ist einfach, um genau zu sein).

Manche Trader setzen zwei Stop-Loss:

• Eine richtige Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das deiner Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies das meiste Geld, das du verlieren kannst.
• Ein mentaler Stop-Loss, der an dem Punkt gesetzt wird, an dem deine Einstiegskriterien verletzt werden. Das heisst, wenn der Handel eine unerwartete Wendung nimmt, wirst du deine Position sofort verlassen.

Es ist wichtig, einen maximalen Verlust pro Tag festzulegen, den du dir leisten kannst – sowohl finanziell als auch mental. Wann immer du diesen Punkt erreichst, nimm dir den Rest des Tages frei. Halte dich an deinen Plan und deine Vorgaben. Schließlich ist morgen ein weiterer (Handels-)Tag.

Sobald du definiert hast, wie du in den Handel einsteigst und wo du einen Stop-Loss platzieren wirst, kannst du beurteilen, ob die potenzielle Strategie in dein Risikolimit passt. Wenn die Strategie dir ein zu hohes Risiko auferlegt, musst du die Strategie in irgendeiner Weise ändern, um das Risiko zu reduzieren.

Liegt die Strategie innerhalb deines Risikolimits, dann beginnt das Testen. Gehe manuell historische Charts durch, um deine theoretischen Positionen zu finden, und notiere, ob dein Stop-Loss oder dein Ziel getroffen worden wäre. Mache auf diese Weise mindestens 50 bis 100 Demo Trades und notiere, ob die Strategie profitabel war und ob sie deinen Erwartungen entspricht. Ist dies der Fall, handle die Strategie auf einem Demokonto in Echtzeit. Wenn sie über einen Zeitraum von zwei Monaten oder mehr in einer simulierten Umgebung profitabel ist, fahre mit dem Day-Trading der Strategie mit echtem Kapital fort. Wenn die Strategie nicht profitabel ist, beginne von vorne.

Einige übliche Strategien zur Preisfindung werden jetzt vorgestellt.

Day Trading Strategien für Einstieger

Sobald du einige der verschiedenen Techniken beherrschst, deine eigenen persönlichen Handelsstile entwickelt und deine Endziele festgelegt hast, kannst du eine Reihe von Strategien anwenden, die deine Performance optimiert.

Hier sind einige beliebte Strategien, die du anwenden kannst. Obwohl einige dieser Techniken bereits oben erwähnt wurden, lohnt es sich, noch einmal auf sie einzugehen:

• Dem Trend folgen: Wer dem Trend folgt, wird kaufen, wenn die Preise steigen, oder leerverkaufen, wenn sie fallen. Dies geschieht unter der Annahme, dass Preise, die stetig gestiegen oder gefallen sind, dies auch weiterhin tun werden.
• Konträres Investieren: Diese Strategie geht davon aus, dass sich der Kursanstieg umkehrt und fällt. Der Contrarian kauft während des Rückgangs oder leerverkauft während des Anstiegs, mit der ausdrücklichen Erwartung, dass sich der Trend ändern wird.
• Handel mit den Nachrichten: Anleger, die diese Strategie anwenden, kaufen, wenn gute Nachrichten bekannt gegeben werden, oder shorten, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Dies kann zu größerer Volatilität führen, was wiederum höhere Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.

 

Day-Trading ist schwer zu beherrschen. Er erfordert Zeit, Geschicklichkeit und Disziplin. Viele von denen, die es versuchen, scheitern, aber die oben beschriebenen Techniken und Richtlinien können dir helfen, eine profitable Strategie zu entwickeln. Mit genügend Übung und konsequenter Fehlersuche kannst du deine Chancen (profitabel zu handeln) erheblich verbessern.

Mit gehebelten Produkten kannst du schnell Geld verlieren. Für Privatkunden in Deutschland gelten beim CFD-Handel Hebelgrenzen.